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OPCVM : mécanismes et utilisations

ASSET MANAGEMENT - BESOINS ET PRODUITS INVESTISSEURS

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Code web : OPCVM

Prix net de taxes : 2340 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Introduction

  • Importance des OPC (OPCVM / FIA) dans l'épargne financière, chiffres-clés et évolution
  • Caractéristiques générales et avantages des principaux OPC en France
  • Modernisation apportée aux placements collectifs français
  • Distinction entre OPCVM et FIA
  • La gestion collective en France - une activité très encadrée

Aspects juridiques et réglementaires des OPC

  • Fonctionnement et contraintes de la gestion d'actifs
  • Prestataires de Service en Investissement (PSI)
  • Périmètre des valeurs mobilières (instruments financiers)
  • Règles de composition de l'actif
  • Opérations autorisées

Logistique de la gestion collective : acteurs, rôle et mission

  • Autorité de tutelle
  • Associations professionnelles
  • Société de gestion
  • Contrôle interne
  • Dépositaire
  • Distributeur
  • Commissaire aux comptes

Typologie des OPC

  • OPCVM
  • Fonds investissement alternatifs
  • Fonds ouverts / fonds fermés
  • Fonds à  formule
  • Fonds monétaires / obligataires  / actions
  • Travaux Pratiques
    • Étude du prospectus simplifié (KID / DICI), points d'attention

Événements marquant l'actif des OPC

  • Établissement de la valeur liquidative (VL)
  • Principales opérations sur titres (OST) affectant le portefeuille
  • Travaux Pratiques
    • Pricing de la valeur théorique d'un DS (droit de souscription)

Gestion des OPC

  • Respect inconditionnel des orientations de gestion prédéfinies dans le prospectus simplifié
  • Principaux styles de gestion
    • Gestion relative plus ou moins corrélée aux indices (benchmark)
    • De la gestion indicielle pure à  la gestion indicielle étendue
    • Gestion active axée sur des styles (valeur de croissance, valeurs d'actifs)
    • Gestion décorrélée des indices (performance absolue)
  • Travaux Pratiques
    • Allocation d'actifs dans le cadre d'une approche Top Down

Analyse de la performance

  • Critères permettant d'apprécier la marge contributive du gérant à  la performance du fonds
    • Quelle performance ? Pour quelle prise de risque ?
    • Présentation des performances et classement des OPC
  • Connaître les principes de fonctionnement des différents OPC
  • Maîtriser l'ensemble des aspects juridiques et réglementaires de leur gestion
  • Décrypter et analyser le DICI
  • Comprendre les différents styles et orientations de gestion et savoir à  qui les recommander et en quelles circonstances
  • Vue d'ensemble de la gestion collective
  • Prise en compte des aspects réglementaires
  • Préconisation d'OPC dans le respect du devoir de conseil
  • 015D0000001T4nY

    Gilbert SCHENDEL

    Gérant Associé, - PLUS X FINANCES

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