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Gestion collective : mécanismes et utilisations

ASSET MANAGEMENT - FONDAMENTAUX

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Code web : OPCVM

Prix net de taxes : 2215 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Introduction

  • Importance des OPC / FIA dans l'épargne financière, chiffres-clés et évolution
  • Caractéristiques générales et avantages des principaux OPC / FIA en France
  • Modernisation apportée aux placements collectifs français
  • Distinction entre OPC / FIA et FIA
  • La gestion collective dans l'EEE - une activité strictement encadrée

Aspects juridiques et réglementaires des OPC / FIA

  • Fonctionnement et contraintes de la gestion d'actifs
  • Prestataires de Service en Investissement (PSI)
  • Périmètre des valeurs mobilières (instruments financiers)
  • Règles de composition de l'actif
  • Opérations autorisées

Logistique de la gestion collective : acteurs, rôle et mission

  • Autorité de tutelle
  • Associations professionnelles
  • Société de gestion
  • Contrôle interne
  • Dépositaire
  • Distributeur
  • Commissaire aux comptes

Classification des OPC / FIA  selon l'AMF, Typologie

  • Fonds ouverts / fonds fermés
  • OPCVM coordonnés UCIT IV
  • Fonds à  formule
  • Fonds monétaires / obligataires  / actions  / diversifiés
  • Fonds investissement alternatifs
  • Travaux Pratiques
    • Étude du KID / DICI, points d'attention

Événements marquant l'actif des OPC / FIA

  • Établissement de la valeur liquidative (VL)
  • Principales opérations sur titres (OST) affectant le portefeuille
  • Travaux Pratiques
    • Pricing de la valeur théorique d'un DS (droit de souscription)

Gestion des OPC

  • Respect inconditionnel des orientations de gestion prédéfinies dans le DICI
  • Principaux styles de gestion
    • Gestion relative plus ou moins corrélée aux indices (benchmark)
    • De la gestion indicielle pure à  la gestion indicielle étendue
    • Gestion active axée sur des styles (valeur de croissance, valeurs d'actifs)
    • Gestion décorrélée des indices (performance absolue)
  • Travaux Pratiques
    • Allocation d'actifs dans le cadre d'une approche Top Down

Les ETF

Analyse de la performance

  • Critères permettant d'apprécier la marge contributive du gérant à  la performance du fonds
    • Quelle performance ? Pour quelle prise de risque ?
    • Présentation des performances et classement des OPCVM
  • Connaître les principes de fonctionnement des différents OPC / FIA
  • Maîtriser les principaux aspects juridiques et réglementaires
  • Décrypter et analyser le DICI (Documentation d'Information Clé pour l'Investisseur)
  • Comprendre les différents styles et orientations de gestion et savoir les recommander
  • Vue d'ensemble de la gestion collective
  • Prise en compte des aspects réglementaires
  • Préconisation d'OPCV / FIA dans le respect du devoir de conseil

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