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Enjeux et méthodes pour optimiser ses choix en matière d'investissement

STRATÉGIE FINANCIÈRE - STRATÉGIE FINANCIÈRE

Niveau : Initiation

Durée : 1 jour

Code web : INVESTISSEMENT

Prix net de taxes : 890 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Enjeux et rappel de l’approche financière en matière de choix d’investissement

  • De quels investissements parle-t-on ? 
  • Poids de la contrainte financière dans les méthodologies les plus couramment employées
    • Référence à la création de valeur pour l’actionnaire
    • Critères de VAN, TRI et Pay Back
  • Travaux Pratiques
    • Traitement du choix entre deux centrales électriques

Principales difficultés pratiques rencontrées

  • Principales difficultés pratiques rencontrées
  • Quel taux d’actualisation retenir ?
  • Cas d’investissements de durée / montant différents
  • Frais de terminaison associé à l’arrêt de l’investissement
  • Faut-il prendre en compte le coût marginal du financement ?
  • Travaux Pratiques
    • Traitement du cas de l’optimisation de la durée de détention d’un parc de véhicules industriels

Difficultés pratiques, biais et fragilités lors de la prise de décision

  • Quels sont les biais les plus répandus lors de la prise de décision ?
  • Une surestimation du risque ?
  • Comment intégrer le risque d’inflation et de variation des taux de marchés
  • Comment traiter de projets d’investissements non directement comparables ?

Les approches multicritères et optionnelles et leurs limites

  • L’apport d’une procédure multicritère pour  porter un jugement comparatif sur les différentes actions, aboutissant, selon la problématique choisie, à mettre en avant la meilleure action, à faire une partition des actions, ou à les classer
  • Poids des différents facteurs ayant une incidence positive ou négative sur la décision d’investissement
  • Apport des options réelles pour prendre les décisions stratégiques ; arbitrage entre risques et rentabilité
     
  • Travaux Pratiques
    • Application de la méthode des déclassements comparés à l’arbitrage entre différents projets de recherche à financer
  • Acquérir des techniques et méthodes d’évaluation financière de projets d’investissements
  • Reconnaître les limites des approches en matière de rentabilité financière
  • Savoir intégrer la dimension fiscale dans l’évaluation des projets
  • Comprendre les approches optionnelles, leur utilité et leurs limites dans les choix stratégiques 
  • Reconnaître la problématique dans laquelle s’inscrivent la décision et l’apport de l'analyse multicritère pour aider le responsable
  • Identifier  les biais et erreurs de raisonnement les plus répandus lors de la prise de décision et savoir comment les corriger
  • Identifier les processus de décision et relativiser la dimension financière dans un cadre stratégique
  • 01557000003vEjp

    Salma KASBI

    Consultante

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