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Introduction aux marchés financiers

IncontournablePRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS - MULTIMARCHÉS

Niveau : Initiation

Durée : 2 jours

Code web : INTROMF

Prix net de taxes : 1990 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

ACTEURS DES MARCHÉS FINANCIERS

Régulateurs et « marchés »

  • Régulateurs : ACPR, EBA, BCE, ...
  • Entreprises de marché : Euronext, LSE, Deutsche Boerse
  • Chambres de compensation
  • Dépositaires / Correspondants

Émetteurs

  • États
  • Entreprises (dette / capital / hybrides)
  • Jeu de rôle
    • Avantages / inconvénients des différents modes de financement

Investisseurs

  • Gérants d’actifs
  • Assurances
  • Particuliers
  • Banques
  • Travaux Pratiques
    • Quizz de validation des acquis

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS

  • Principaux marchés : taux, crédit, change, actions et matières premières
  • Présentation des produits cash, dérivés et structurés
  • Les différents métiers de la salle des marchés
  • Travaux Pratiques
    • Reconstituer l’organisation des métiers d’une salle des marchés
  • Introduction au pricing des produits dérivés simples
    • Produits dérivés fermes : terme et futures
    • Produits dérivés conditionnels : options
  • Travaux Pratiques
    • Couverture d’un risque sur le pétrole par des dérivés fermes et conditionnels
    • Analyse de fiches produits préremplies sur les produits dérivés fermes et conditionnels
    • Quizz de validation des acquis

ÉTUDE D’UN MARCHE DE GRÉ À GRÉ : LE MARCHÉ DE TAUX

  • Marché monétaire : marché interbancaire et TCN
  • Marché Obligataire
    • Études de pages BLOOMBERG™ et REUTERS™
  • Produits dérivés de taux : FRA, futures, swaps, options
  • Cas Pratique
    • Couverture d’un risque de taux par des produits dérivés (swap et options de taux)

ÉTUDE D’UN MARCHÉ ORGANISÉ : LE MARCHÉ ACTIONS

  • Fonctionnement d’un marché actions : Euronext
  • MTF : Turquoise / CBOE / NASDAQ
  • Trading de blocs et Dark Pools
  • Travaux Pratiques sur internet
    • Lecture d’un carnet d’ordres Euronext
    • Cas Pratique sur le carnet d'ordres

TYPOLOGIE DES RISQUES LIÉS AUX ACTIVITÉS DE MARCHÉ

  • Risques de marché (VaR et Stress test, stressed VaR, IRC, CRM), risques de contrepartie (Bâle II et Bâle III), risques opérationnels, risque de liquidité (LCR, NSFR)
  • Explication de la crise des subprimes et de la dette des États Européens
  • Travaux Pratiques
    • Calcul simple d’une VaR 1 jour / 99%
  • Comprendre le rôle et les différentes activités des marchés financiers
  • Acquérir une vision des métiers, de l’organisation et des acteurs des marchés financiers
  • Connaître les produits traités sur les marchés et les risques associés
  • Acquisition des repères essentiels pour comprendre la fonction des opérationnels des marchés financiers
  • Animateurs reconnus pour leur grande capacité à  transmettre des connaissances financières à  des non-spécialistes
  • Aucune connaissance requise, ni financière ni mathématique
  • Immersion dans la FIRST TRADING ROOM®, notre salle des marchés virtuelle, en fin de séminaire
  • Remise de l'ouvrage « L'essentiel des marchés financiers » (Éditions Eyrolles, Collection FIRST FINANCE)
  • 015D0000001T48S

    Marc LANDON

    Ingénieur Pédagogique

  • 015D0000001T48c

    Eric MAINA

    Ingénieur Pédagogique

  • 01557000003vEiw

    Anne Charlotte PAOLI

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