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Contrôler les conditions bancaires, réduire ses frais financiers et gérer sa trésorerie

GESTION DE TRÉSORERIE - GESTION DE TRÉSORERIE

Niveau : Acquisition

Durée : 1 jour

Code web : CONDITIONS_BANCAIRES

Prix net de taxes : 890 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Conditions préalables à la négociation bancaire

  • Bien connaître ses performances et risques en matière financière
  • Évolution du marché financier et structures bancaires
  • Anticipation des besoins en financement et politique de fonds de roulement
  • Élaboration des prévisions de trésorerie; quel niveau de fonds de roulement ?
  • Maîtrise et contrôle des instruments et des délais de paiement pour réduire son besoin en financement d'exploitation
  • Le banquier : simple fournisseur ou partenaire privilégié ?

Relations avec les banques et les conditions bancaires

  • Taux de facilité de caisse et d'escompte : la référence au taux du marché monétaire
  • Négociation des jours de valeurs et des commissions
  • Cotation Banque de France
  • Prises de garantie : jusqu'où ne pas aller

Gestion de trésorerie au jour le jour

  • Quelques règles simples de gestion de la trésorerie
  • Contrôle du ticket d'agio
  • Gérer ses risques financiers : quelles solutions ?
  • Panorama des placements financiers et précautions à prendre
  • Travaux Pratiques
    • Nombreux exercices d’application 
  • Assurer au moindre coût le maintien de l'équilibre financier instantané de l'entreprise
  • Anticiper et contrôler le risque de rupture de l'encaisse
  • Savoir négocier et gérer ses financements
  • Le séminaire combinera les apports théoriques et des exercices et d’application
  • Remise de l'ouvrage sur la gestion de trésorerie de Denis Dubois

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