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Financements de matières premières

IncontournableCORPORATE FINANCE - TRÉSORERIE - GESTION DES RISQUES DE TAUX ET DE CHANGE

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Code web : COMMOFI

Prix net de taxes : 2890 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Introduction

  • Montée en puissance de nouveaux acteurs-pays
  • Évolution des prix
  • Enjeux politiques et économiques

Environnement

  • Principales catégories de matières premières
  • Classification
  • Fiche «produit» de quelques matières premières importantes : production , consommation, enjeux stratégiques, principaux acteurs, flux d'échanges, spécificités propres au marché, actualité, échanges sur les difficultés propres au financement de certaines matières premières
  • Les marchés de matières premières
    • Marchés comptant et à  terme : organisation et fonctionnement, acteurs
    • Marchés de gré à gré et organisés
  • Les principaux acteurs
    • Producteurs
    • Sociétés de négoce
    • Acheteurs
    • Rôle des banques et des autres intervenants
    • Les risques encourus par les producteurs, par les négociants, par les acheteurs
  • Travaux Pratiques
    • Exercices sur les principaux risques et les manières de les couvrir

Structuration des financements de matières premières

  • Financements aux producteurs
    • Financements assis sur des flux (préfi export) : principe, structure, conditions, analyse des risques
    • Financements assis sur des actifs (« reserve based lending ») : principe, structure, conditions et analyse des risques
  • Financements aux intermédiaires (négociants)
    • Instruments couramment utilisés
    • Financements assis sur des flux (financements transactionnels) : principe, structure, analyse des risques
    • Financements assis sur des actifs (« borrowing base ») : principe, structure, conditions et analyse des risques
  • Opérations à  l'importation
    • Conditions de paiement usuelles
    • Risques à couvrir
    • Couverture du risque de non-paiement
    • Lignes de financement à  l'importation
  • Études de cas
    • Rédaction d'un term sheet
    • Analyse, décision, définition des instruments et financements requis

Conclusion

  • Essor des échanges
  • Évolution des structures de financement
  • Questions ouvertes sur l'actualité des matières premières
  • Connaître le secteur des matières premières : les marchés organisés, acteurs, données macro-économiques
  • Connaître les techniques de financement utilisées
  • Connaître les risques et leurs mitigants pour les banques et les corporates
  • La garantie d’avoir un panorama complet des financements des matières premières : marchés / acteurs / types de financement
  • En phase avec les meilleures pratiques de marché - Vision actuelle des problématiques et tendances du marché 
  • Un ancrage des connaissances garanti grâce à une pédagogie interactive mixant échanges avec les formateurs / experts et des travaux pratiques
  • Aucune connaissance financière ou macro-économique pré-requise
  • 01557000004C8XM

    Jean-Pierre JENTILE

    Consultant

  • 015D0000001UUuX

    Christian JOURDAIN DE MUIZON

    Consultant

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