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Règlement EMIR

RÉGLEMENTATION - CONFORMITÉ - ORGANISATION ET ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

Niveau : Acquisition

Durée : 1 jour

Code web : CCP

Prix net de taxes : 1550 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Cadre réglementaire

  • Origines de la réforme
  • Calendrier et périmètre général d'EMIR
  • Convergences et divergences avec d'autres textes réglementaires (DFA, MIF)

Objectifs et périmètre détaillé de la réglementation EMIR

  • Obligation de compensation pour les produits dérivés négociés de gré à gré éligibles
  • Mesures de réduction du risque de crédit et du risque opérationnel
  • Règles communes pour les contreparties centrales (CCP)
  • Obligation de reporting pour les produits dérivés négociés de gré-à-gré
  • Mise en place de référentiels centraux de données
  • Quizz

Compensation des dérivés standards

  • Rôle général et fonctionnement d'une CCP
  • Conséquences sur les risques
  • Chambres de compensation autorisées et instruments éligibles
  • Modalités d'application de la compensation obligatoire
  • Rôle des clearers de dérivés OTC
  • Circuit opérationnel de compensation (différentes étapes de traitement)
  • Travaux Pratiques
    • Cas pratiques sur les traitements quotidiens

Gestion spécifique des dérivés non standards

  • Produits concernés et contreparties les plus fréquentes
  • Le contrat juridique CSA et le principe de la collatéralisation
  • Obligations imposées par EMIR
    • Rapprochements de portefeuille
    • Modalités de la collatéralisation bilatérale
  • Circuit opérationnel de la collatéralisation
  • Fonctionnement du "trade compression"
  • Travaux Pratiques
    • Cas pratiques de compression et de gestion du collatéral

Obligations de reporting

  • Trade repositories
  • Obligation de déclaration
  • Transfert de book existants (le backloading), principes et conséquences
  • Connaître le cadre réglementaire, son calendrier d’application
  • Comprendre les objectifs généraux de la réglementation EMIR
  • Connaître les produits éligibles, les acteurs et leurs particularités
  • Maîtriser les exigences d'EMIR (reporting, rapprochements, collatéralisation, trade compression)
  • Comprendre le rôle général d'une chambre de compensation (CCP), son fonctionnement et connaître le circuit des opérations compensées
  • Maîtriser les spécificités pour la  compensation des dérivés standards et non standards
  • Acquisition progressive et détaillée des concepts essentiels
  • Pédagogie interactive et opérationnelle : le séminaire alterne exposés structurés des concepts et mises en application opérationnelles
  • 015D0000001T48m

    Christelle OBERT

    Formatrice - Coach

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