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Analyse des cash-flows - Niveau 2

CORPORATE FINANCE - ÉVALUATIONS - FUSIONS & ACQUISITIONS

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Code web : CASHFLOW2

Prix net de taxes : 2540 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Rappel sur la construction des flux de trésorerie et analyse de la performance passée de l’entreprise

  • Rappel  sur les flux de trésorerie de l’entreprise
  • Rappel des facteurs de performance opérationnelle ainsi que de la politique d’investissement et de financement de l’entreprise
  • Exercice
    • Calcul des flux de trésorerie passés et analyse critique de la performance pour une entreprise 

Construire les flux de trésorerie prévisionnels et les analyser

  • Analyser les flux passés et estimer les résultats opérationnels futurs de l’entreprise, le besoin en fonds de roulement et les investissements
  • Comprendre les besoins de financement de l’entreprise
  • Exercice
    • Construction de flux de trésorerie prévisionnels pour une entreprise et analyse de ses besoins de financement

Challenger les prévisions de flux de trésorerie prévisionnels avec différents scénarios

  • Comprendre les impacts du contexte de marché, des décisions opérationnelles, de la politique d’investissement et de financement sur les flux de trésorerie
  • Construire un stress test challengeant les prévisions du cas central et analyser son impact sur la performance de l’entreprise
  • Analyser la position des créanciers existants ou potentiels
  • Exercice
    • Construction d’un cas central et d’un stress test pour analyser une demande de financement d’une entreprise

Atelier (1/2 journée)

  • Construire de A à Z les flux prévisionnels ainsi qu’un stress test et émettre une analyse motivée sur une demande de financement
  • Étude de cas
    • À partir des documents comptables passés et prévisionnels, les groupes construisent de A à Z les flux prévisionnels d'une entreprise.
    • Remise de deux scénarii différents
    • En tenant compte du scénario remis, chaque sous groupe effectuera un stress test et émettra une analyse motivée sur une demande de financement 
    • Restitution par sous groupe et correction en commun
  • Savoir construire les flux de trésorerie prévisionnels et comprendre leurs impacts au cours du cycle de vie de l’entreprise, pour cette dernière et pour ses créanciers
  • Analyser de manière critique les prévisions financières d’une entreprise demandant un financement
  • Construire un modèle prévisionnel en envisageant des conditions moins favorables
  • Pré-requis : niveau de connaissance équivalent au niveau 1
  • Atelier d'une demi-journée de mise en pratique des connaissances acquises
  • Entraînement à l'analyse critique des dossiers

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