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Actions 1 : fondamentaux du marché actions, cash et dérivés

PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS - ACTIONS

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Code web : ACTIONS

Prix net de taxes : 2290 €

Montant sur lequel il n'est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Introduction

  • Le rôle des marchés actions dans les marchés financiers
  • Rapprochement des places financières internationales
  • Relation entre marchés actions et marchés de taux
  • Marché primaire / Marché secondaire

Fonctionnement du marché

  • Acteurs du marché actions
    • Entreprises / investisseurs
    • Autorités de tutelle
    • Entreprises de marché (Euronext, ...)
    • Systèmes de place : chambres de compensation/dépositaires centraux / banques centrales
  • Prestataires de services en investissement (PSI) : métier, statut

Lieux d'exécution des ordres

  • Marchés réglementés
  • SMNO / MTF
  • Travaux Pratiques
    • De la négociation sur un marché réglementé au dénouement des transactions

Intervenir en bourse

  • Typologie des ordres de bourse
  • Ordre au marché / ordre à  cours limité / ordre indexé / à  seuil de déclenchement / à plage de déclenchement
  • Savoir transmettre les ordres sur le marché
  • Dispositif de place pour réguler la volatilité intraday des cours de bourse (réservations / suspensions)
  • Service de Règlement Différé (SRD) : sociétés éligibles ; ouverture de positions acheteur / vendeur ; stratégies ; couverture exigée ; opérations dénouées, prorogées, levées, livrées ; calendrier des opérations
  • Indices boursiers : composition, calcul, utilisation dans le cadre de la gestion (benchmark)
  • Travaux Pratiques
    • Ouvrir une position, suivre son évolution, prendre des décisions réglementaires pour maintenir une position dans un marché affecté par une forte volatilité

Carnet d'ordres

  • Fonctionnement du carnet d'ordres
    • Fixing d'ouverture, de clôture
    • Priorités d'exécution
  • Travaux Pratiques
    • Constitution du carnet d'ordres à partir des ordres de bourse et calcul du fixing d'ouverture / clôture

Principales opérations sur titres (OST)

  • Introductions en bourse
  • Division du nominal
  • Augmentation de capital à titre onéreux / à titre gratuit
  • Détachement des dividendes
  • Rachats de titres
  • OPA / OPE / OPR / RO

Gestion de portefeuille

  • Gestion collective / gestion sous-mandat
  • Gestion indicielle pure ou passive / gestion indicielle étendue
  • Gestion axée sur les valeurs de croissance / Gestion axée sur les valeurs d'actifs

Notion d'analyse financière

  • Principaux ratios utilisés par les gérants

Mécanismes des ETF

  • Les ETF : importance du marché

Dérivés actions

  • Contrats futures
  • Options sur actions
    • Calls et Puts
    • Stratégies optionnelles
    • Volatilité
  • Travaux Pratiques
    • Comment couvrir un portefeuille à l'aide des produits dérivés fermes ou optionnels
  • Connaître le fonctionnement de la bourse
  • Comprendre le lien entre le marché des actions et l'économie
  • Connaître les bases de l'évaluation des sociétés cotées
  • Connaître les fondamentaux de la gestion de portefeuille
  • Connaître les principaux produits dérivés
  • Connaître les bases de la couverture de portefeuille par les dérivés actions
  • Pratique de l’environnement de la bourse : son fonctionnement, son organisation, ses acteurs
  • Maîtrise du cheminement des ordres de bourse "de la négociation au dénouement"
  • Acquisition des bases de l’évaluation des sociétés cotées
  • Panorama des principaux produits dérivés actions
  • 015D0000001T4nY

    Gilbert SCHENDEL

    Gérant Associé, - PLUS X FINANCES

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