Techniques avancées en financement de projet

Mise en perspective du financement de projet
  • Rappel sur le financement de projet
  • Présentation des différents schémas de financement de projet
  • Modes d’intervention des différentes parties à la transaction
Analyse et répartition des principaux risques
  • Travaux Pratiques
  • Analyse des risques dans le cas des éoliennes
  • Risques relatifs aux procédures administratives et environnementales
  • Risques de construction
  • Travaux Pratiques
  • Analyse des risques de construction du Viaduc de Millau
  • Risque d'estimation du prix
  • Travaux Pratiques
  • Calcul simplifié d'un prix de construction et analyse de sensibilité
  • Risques liés aux prévisions de recettes
  • Risques liés au budget d'exploitation
  • Travaux Pratiques
  • Impact des risques sur les différents éléments d'un cash flow
Grille d'analyse permettant une répartition optimale des risques
  • Travaux Pratiques
  • Orlyval : analyse des causes de l’échec du projet
  • Présentation d'une grille d'optimisation de la répartition des risques
Présentation avancée des outils financiers du financement de projet
  • Travaux Pratiques
  • Reconstitution du montage financier à partir de la Term sheet d'un contrat de partenariat
  • Structuration de la dette bancaire senior
  • Principe de la « Cession Dailly »
  • Autres types de montages liés à la crise
  • Travaux Pratiques
  • Miniperm pour l'autoroute A 65 (Pau - Langon)
  • Prêts à long terme sur fonds d'épargne
  • Instrument de garantie de recettes de la Banque Européenne d'Investissement
  • Financements et refinancements obligataires
  • Travaux Pratiques
  • Refinancement d'un hôpital
  • Fonds d'investissement spécialisés
  • Travaux Pratiques
  • Cartographie indicative du risque dans le secteur des infrastructures
Aspects contractuels
  • Travaux Pratiques
  • Analyse de l'organisation des contrats d'une autoroute en shadow toll
  • Organisation d'un contrat de financement
  • Travaux Pratiques
  • Analyse de clauses sensibles (défaut, déclarations et engagements, etc.)
  • Paquet des sûretés

  • Identifier les principaux risques d’un projet et ses conséquences sur le financement
  • Négocier le transfert de certains risques
  • Maîtriser et utiliser les instruments financiers adaptés
  • Appréhender les grands concepts sous-jacents à la négociation en Partenariat Public Privé
  • Compréhension affinée de la position de chacune des parties, en vue d’optimiser le montage
  • Mise en œuvre pratique de la grille d’analyse théorique, au moyen d'analyse du succès ou de l’échec de projets réels
  • Prise en compte dans les jeux de rôles des conflits d’intérêts entre les différentes organisations
  • Approfondissement sur les outils financiers et leur utilisation
  • Analyse d'une Term sheet de financement
  • Responsables Financements spécialisés en entreprise
  • Membres des Directions financière et du Développement
  • Directeurs de Centre d’affaires, Chargés d’affaires Entreprises
  • Senior Bankers, Coverage
  • Collaborateurs de Département Financements spécialisés
  • Directions des Risques
  • Décideurs publics
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