Securities services : produits et traitement

Marchés et produits Financiers
  • Utilité de la finance
  • Présentation des principaux marchés : taux, change, actions, matières premières, crédit
  • Marchés organisés et marchés OTC
  • Présentation des produits cash et dérivés
  • Actions
  • Obligations et TCN
  • Contrats futures
  • Dérivés OTC classiques (swaps, FRA, caps, floors, ...)
  • Options
  • Notion de dérivés exotiques
  • Notion de produits structurés
  • SIMULATION DE MARCHÉ (FIRST TRADING ROOM™)
  • Mise en situation de gestion d’un portefeuille de taux très simple pour comprendre le fonctionnement d’un trader ou d’un gérant
Acteurs de la négociation
  • Banques
  • Brokers et E-brokers
  • Investisseurs institutionnels
  • Particuliers
Processus administratifs
  • Confirmation
  • Compensation
  • Règlement et règlement livraison
  • Comptabilisation pour compte propre etpour compte de tiers
  • Grands acteurs
  • Chambre de compensation
  • Plateformes de matching
  • SWIFT
  • Travaux Pratiques
  • Analyse de confirmations et de messages SWIFT
Métiers de services associés aux produits de marché
  • Notion de PSI
  • Compensateur
  • Teneur de compte conservateur : réseau de sous dépositaires, enregistrement des opérations, conservation (OST, ...), réglementation applicable en France
  • Asset servicing : pricing, analyse de risque, attribution de performance
  • Services aux émetteurs
  • Travaux Pratiques
  • Reconstituer une chaine complète de traitement pour un produit donné

OPC

  • Définitions : grands types d’OPCVM, réglementation française et européenne
  • Prestataires de service pour la gestion de l’actif : société de gestion, dépositaire d’OPC et valorisateur
  • Prestataires de service sur le passage d’ordre
  • Distributeur/commercialisateur
  • Centralisateur / « transfer agent »
  • Gérant du passif
  • Travaux Pratiques
  • Étude d’un prospectus OPCVM

  • Connaître le rôle des différents prestataires de service
  • Connaître les différents produits
  • Avoir une bonne compréhension des différents processus de traitement
  • Acquisition des repères essentiels pour comprendre les différents métiers de prestation de service
  • Animatrice reconnue pour sa grande capacité à transmettre des connaissances financières à des non-spécialistes
  • Nombreux exercices pratiques
  • Remise de l’ouvrage « L’essentiel des marchés financiers » (Editions Eyrolles, Collection FIRST FINANCE) rédigé par des professionnels de la Finance de marché
  • Nouveaux entrants dans des fonctions Supports des métiers de services aux investisseurs : Back office, Middle office, Organisation, Comptabilité, Informatique
  • Audit, Inspection, Contrôle interne
  • Métiers bancaires et métiers supports de la gestion d’actifs
  • Collaborateurs des Directions transversales aux marchés financiers : DRH, Communication, ...
  • Collaborateurs de SSII, MOA, MOE

Securities services : produits et traitementPASQUET Valérie
Ingénieur Pédagogique
FIRST FINANCE

+ d'infos

Diplômée d’une MSG et d’un DESS de Finance, Valérie Pasquet a intégré le groupe DEXIA en 1997, d’abord au sein de DEXIA Asset Management France, puis de DEXIA Banque Privée France. Elle a été responsable des Opérations sur titres et des Prêts-emprunts, puis responsable des OST, Coupons et Assemblées chez RBC DEXIA Investor Services.
Elle a rejoint FIRST FINANCE en septembre 2007.

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