Reporting de gestion : contrôle du processus et service au client

Reporting comptable

• Réconciliation d’inventaire
• Les questions de valorisation
• Présentation des suspens et des actions palliatives
• Définition des poches et prise en compte des flux

• Travaux Pratiques

• Procédures et organisation de la fonction réconciliation

Reporting de performance

• Résultat comptable et total return
• TWRR et MWRR, Dietz
• Régression par rapport au marché et analyse de style externe
• Attribution interne de performance
• Positionnement dans un univers, les bases de données

• Travaux Pratiques

• Utilité des différents indicateurs de performance

Normes GIPS

• Définition des comptes gérés et des composites
• Structure de la base de données et états de sortie
• Présentation de performance par composite
• Points à régler et disclaimers
• Utilisation commerciale

• Travaux Pratiques

• Analyse de présentations GIPS

Reporting de gestion

• Cadre général et le rappel des options de début de période
• Actions entreprises, leur timing
• Évolution des conditions de marché et perspectives pour la période à venir
• Modification du processus ou des équipes

Reporting de transaction

• Ventilations par instruments, marché, contrepartie, …
• Décomposition des coûts de transaction et benchmarking
• Rapport d’utilisation des soft commissions et commissions partagées
• Reporting des appels d’offres sur les produits dérivés / structurés
• Valeur ajoutée nette par période par rapport au portefeuille inchangé

• Travaux Pratiques

• Modèles de reporting de transaction

Reporting de compliance

• Limites d’univers
• Limites d’exposition cash
• Limites d’exposition risque
• Autres guidelines

Fiches produits et prospectus OPCVM

• Reporting de gestion
• Ventilation du portefeuille par risque ou stratégie
• Tableau de performance
• Total de frais sur encours

Organisation de la production des reportings

• Meilleures pratiques
• Maîtrise d’ouvrage système
• Solutions commerciales disponibles
• Pavés de fonction