Leçons et analyses des crises économiques et bancaires

Exemples historiques
  • Corner de Thalès
  • Tulipomania
  • Faillites de Law et de la Compagnie des Mers du Sud (1720)
  • Crises du XIXème siècle
  • Panique américaine de 1907 et fondation de la Federal Reserve
  • Crise de 1929 et conséquences à long terme
Crises exogènes et incidents isolés
  • Faillite de la banque Herstatt (1974)
  • Grandes catastrophes naturelles : Kobé (1995) et Sendai (2011).
  • Attentats du 11 septembre 2001
  • Risques politiques et guerres
Grandes fraudes et grands incidents opérationnels
  • Panne IT de Bank of New York (1985)
  • Barings (1995)
  • Incendie du Crédit Lyonnais (1996)
  • Sumitomo (1996)
  • AIB (2002)
  • Kerviel (2008)
  • Madoff (2008)
  • Conséquences réglementaires :
  • CLS
  • White paper de la Fed sur le risque opérationnel
  • CRBF 97-02
  • Directives européennes
  • Règlement AMF
Grandes crises financières post-désintermédiation
  • Crises bancaires et/ou immobilières
  • Mexique (1982)
  • Savings and Loans (1986-1990)
  • Suède (1992)
  • Éclatement de la bulle des années 1980 et 'lost decade' japonaise
  • Crises de change et de liquidité
  • Crises du SME (1992 et 1993)
  • Crises des pays émergents (1993-2001)
  • Corners et squeezes
  • Les trois grandes crises endogènes pas à pas
  • Krach de septembre-octobre 1987
  • 1998 et le sauvetage de LTCM
  • Crise du subprime en 2007, faillite de Lehman et crise générale de 2008
  • Risque souverain dans les pays développés
  • Dynamique de l'endettement public
  • Crises annoncées : Japon, Etats-Unis, Zone euro
  • Crise de la Zone euro à partir de novembre 2009
Conséquences réglementaires
  • Rôle des institutions internationales
  • Bâle I et II, Bâle III

  • Comprendre les raisons des différentes crises ayant secoué la Finance
  • Analyser les différents modèles bancaires intermédiation / désintermédiation et leurs limites
  • Comprendre les interactions entre liquidité monétaire et financière
  • Comprendre l'impact des dégradations des marchés de capitaux sur l'économie réelle
  • Analyser les failles réglementaires, les voies de réformes proposées et leurs conséquences
  • Analyse de différentes crises
  • Programme actualisé régulièrement au gré de l'actualité
  • Formateur ancien trader
  • Remise de l’ouvrage « L’essentiel des marchés financiers » (Editions Eyrolles, Collection FIRST FINANCE) par des professionnels de la Finance de marché
  • Collaborateurs en Finance des Marchés, Corporate Finance, Asset Management, Risk Management, Postmarchés, …

Leçons et analyses des crises économiques et bancairesTOURNYOL DU CLOS Henry
Enseignant dans le cycle préparatoire au concours interne de l'ENA

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Diplômé d’HEC, Henri Tournyol du Clos a été arbitragiste sur plusieurs marchés de taux d’intérêt en Europe et en Asie, notamment pour BNP Paribas. Depuis 2007, il enseigne l’économie dans le cycle préparatoire au concours interne de l’ENA.

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