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Une large gamme de certifications reconnues à l’international

Retrouvez nos différents packs

Présentation

Préparation au CFA® (Chartered Financial Analyst)

Notre offre

  • Préparation au CFA® : Level 1 / 2 / 3
  • Sessions par demi-journées
  • Examen en anglais
  • FIRST FINANCE ne prend en charge ni les frais ni l’organisation de l’inscription à l’examen

Objectif du séminaire

  • Accroître votre performance en profitant de l’expérience de professionnels anglo-saxons et français, experts dans la préparation au CFA
  • Maximiser vos chances de réussite à l’examen afin d’être reconnu en tant que professionnel dans l’analyse financière

Atouts du séminaire

  • Taux de réussite élevé aux examens CFA® level 1, 2, 3
  • Format pédagogique très performant et des formateurs très expérimentés
  • La formation inclut le matériel pédagogique Kaplan Schweser® et un accès à leur formation en ligne

Programme

Niveau 1 / 1er semestre

étape 1 : Quantitative methods (sessions 2 & 3)

étape 2 : Financial reporting and analysis (sessions 7 & 8)

étape 3 : Financial reporting and analysis (sessions 9 & 10)

étape 4 : Portfolio management – Ethics (sessions 12 & 1)

étape 5 : Fixed Income (sessions 15 &16)

étape 6 : Derivatives (session 17)

étape 7 : Corporate Finance (session 11)

étape 8 : Equity (sessions 13 & 14)

étape 9 : Révisions

Niveau 1 / 2ème semestre

étape 1 : Quantitative methods sessions (sessions 2 & 3)

étape 2 : Financial reporting and analysis (sessions 7 & 8)

étape 3 : Financial reporting and analysis (sessions 9 & 10)

étape 4 : Corporate Finance (session 11 )

étape 5 : Portfolio management – Ethics (sessions 1 & 12)

étape 6 : Fixed Income (sessions 15 & 16)

étape 7 : Derivatives (session 17)

étape 8 : Equity (sessions 13 & 14)

étape 9 : Révisions

Niveau 2

étape 1 : Quantitative Methods (session 3)

étape 2 : Financial Reporting and analysis (sessions 5 & 6)

étape 3 : Financial Reporting and analysis (sessions 6 & 7)

étape 4 : Fixed income (study session 14 & 15)

étape 5 : Fixed Income & Derivatives (study sessions 15 & 16)

étape 6 : Derivatives (study sessions 16 & 17)

étape 7 : Corporate Finance (sessions 8 & 9)

étape 8 : Equity (sessions 10, 11 & 12)

étape 9 : Ethics review & Portfolio Management (sessions 1, 2 & 18)

Niveau 3

étape 1 : Behavioral finance and private wealth management (sessions 3 & 4)

étape 2 : Private wealth management and Portfolio management for institutional investors (sessions 4 & 5)

étape 3 : Portfolio management for institutional investors (session 5)

étape 4 : Economics and asset allocation (sessions 6, 7 & 8)

étape 5 : Fixed income (sessions 9 & 10)

étape 6 : Equity (sessions 11 & 12)

étape 7 : Risk management and Risk management application of derivatives (sessions 14 & 15)

étape 8 : Monitoring, rebalancing and execution (session 16)

étape 9 : Performance evaluation and attribution and GIPS (sessions 17 & 18)

 

Préparation à CAIA® (Chartered Alternative Investment Analyst)

NOTRE OFFRE

  • Préparation au CAIA® : Level 1 / 2
  • Sessions par demi-journées
  • Examen en anglais
  • FIRST FINANCE ne prend en charge ni les frais ni l’organisation de l’inscription à l’examen

OBJECTIFS DU SÉMINAIRE

  • Approfondir ses connaissances dans le domaine de la gestion alternative
  • Comprendre et approfondir les mécanismes du private equity et des hedge funds
  • Maximiser ses chances de réussite à l’examen

ATOUTS DU SÉMINAIRE

  • Le CAIA® fournit un programme d’étude portant sur tout l’éventail de produits dans le domaine de la gestion alternative : hedge funds, private equity, commodities et managed futures, real estate et autres real assets, produits structurés, …
  • Être accrédité par une certification de référence en gestion alternative
  • Le CAIA®est reconnu comme la certification de référence en gestion alternative (http://caia.org)
  • La formation inclut les ouvrages d’apprentissage Kaplan Schweser®

Programme

Level 1

Introduction and prerequisites. Capital markets and investment theory, TVM, statistics, probability

Professional standards and Ethics. CFA Institute Standards of Professional Conduct, GIPS

Alpha drivers and Beta drivers. Alternative asset classes, different betas, passive and active management

Real Estate. REITs, Valuation, debt and mortgages, core, value added and opportunistic real strategies

Hedge Funds. Regulation, strategies, risk management, benchmarks, due diligence and diversifi ation, Funds of Hedge Funds

Commodities and Managed Futures. Investing in Commodity Futures, Managed Futures, portfolio context

Private Equity and Credit Derivatives. Venture capital, LBO, Debt, performance and risk Measurement, trends

Credit derivatives. CDS, credit linked notes, various types of CDOs

Demi-journée de tutorat examen blanc

Level 2

Venture Capital and Private Equity Funds. • Private Equity Market Landscape, Funds Structure, Portfolio Design

Commodities & Managed Futures. Role of Commodities in Asset Allocation

Real Estate. Mortgage-Backed Securities, Real Estate Investments, Indices

Hedge Funds. Fund of Hedge Funds and Investible Indices

Structured Products, New Products and Strategies, Regulation. Credit Derivatives & Coping with Climate Change

Asset Allocation. Dynamic Strategies for Asset Allocation

Current Topics. The Subprime Credit Crisis of 2007

Portfolio and Risk Management. Risk Management for Alternative Investments

Demi-journée de tutorat examen blanc

Préparation au FRM® (Financial Risk Manager)

Notre offre

  • Préparation au FRM® : Level 1 / 2
  • Sessions en cours du soir
  • Examen en anglais
  • FIRST FINANCE ne prend en charge ni les frais ni l’organisation de l’inscription à l’examen

Objectif du séminaire

  • Maîtriser les disciplines stratégiques de la gestion des risques financiers : risques du marché, risques de crédit, risques opérationnels, gestion des risques dans la gestion de portefeuille
  • Maximiser ses chances de réussite à l’examen afin d’être reconnu en tant que professionnel dans la gestion des risques financiers
  • Être accrédité par une certification de référence

Atouts du séminaire

  • Le Financial Risk Manager (FRM®) est l’une des certifications les plus reconnues parmi les professionnels du risque financier dans le monde entier (www.garp.org)
  • La certification permet d’accroître ses chances d’évolution dans le domaine du risk management. Les personnes ayant réussi cette certification ont des positions telles que : Chief Risk Officer, Senior Risk Analyst, Head of Operational Risk, et Director, Investment Risk Management
  • La formation inclut les ouvrages d’apprentissage Kaplan Schweser®

Programme

Niveau 1

Fondations du risk management

Frontière efficiente, modèles CAPM et APT

Éthiques et meilleures pratiques du Contrôle des Risques

Fondations du risk management

L’essentiel en probabilité

L’essentiel en statistiques

Régressions linéraires

Méthodes de calcul de la VaR

Marchés de capitaux

Futures et Options

Dérivés de taux

Stratégies optionnelles

Marchés du change et des matières premières

Modèles de valorisation

Fondamentaux sur les obligations

Pricing et sensibilités des Options

Risque opérationnel, VaR et stress scénario

Risque pays, Ratings et probabliltés de défaut

Examen blanc sur module 1

Examen blanc FRM – Part I

Correction du QCM et recommandations

Niveau 2

Gestion des risques de marché

Mesure des risques et backtesting de la VaR

Sensibilité à la courbe des taux

Smile de volatilité et options exotiques

Les MBS (Mortgage Back Securities)

Gestion des risques de crédit

Méthodes d’estimation du Risque de défaut

Mesure et couverture du risque de contrepartie

Dérivés de crédit

Titrisation

Gestion des risques opérationnels et réglementation

Modélisation du risque opérationnel

Risque de liquidité

Réglementation Bâle 2 et Bâle 3

Gestion d’actifs et contrôle des risques

Gestion classique et mesure de performance

Gestion alternative

Exemples de gestion de crise

Examen blanc sur module 2

Examen blanc FRM – Part II

Correction du QCM et recommandation

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