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CAIA

Préparation au CAIA® (Chartered Alternative Investment Analyst)

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NOTRE OFFRE

  • Préparation au CAIA® : Level 1 / 2
  • Sessions par demi-journées
  • Examen en anglais
  • FIRST FINANCE ne prend en charge ni les frais ni l’organisation de l’inscription à l’examen

OBJECTIFS DU SÉMINAIRE

  • Approfondir ses connaissances dans le domaine de la gestion alternative
  • Comprendre et approfondir les mécanismes du private equity et des hedge funds
  • Maximiser ses chances de réussite à l’examen

ATOUTS DU SÉMINAIRE

  • Le CAIA® fournit un programme d’étude portant sur tout l’éventail de produits dans le domaine de la gestion alternative : hedge funds, private equity, commodities et managed futures, real estate et autres real assets, produits structurés, …
  • Être accrédité par une certification de référence en gestion alternative
  • Le CAIA®est reconnu comme la certification de référence en gestion alternative (caia.org)
  • La formation inclut les ouvrages d’apprentissage Kaplan Schweser®

Programme

Level 1

Introduction and prerequisites. Capital markets and investment theory, TVM, statistics, probability

Professional standards and Ethics. CFA Institute Standards of Professional Conduct, GIPS

Alpha drivers and Beta drivers. Alternative asset classes, different betas, passive and active management

Real Estate. REITs, Valuation, debt and mortgages, core, value added and opportunistic real strategies

Hedge Funds. Regulation, strategies, risk management, benchmarks, due diligence and diversifi ation, Funds of Hedge Funds

Commodities and Managed Futures. Investing in Commodity Futures, Managed Futures, portfolio context

Private Equity and Credit Derivatives. Venture capital, LBO, Debt, performance and risk Measurement, trends

Credit derivatives. CDS, credit linked notes, various types of CDOs

Demi-journée de tutorat examen blanc

Level 2

Venture Capital and Private Equity Funds. • Private Equity Market Landscape, Funds Structure, Portfolio Design

Commodities & Managed Futures. Role of Commodities in Asset Allocation

Real Estate. Mortgage-Backed Securities, Real Estate Investments, Indices

Hedge Funds. Fund of Hedge Funds and Investible Indices

Structured Products, New Products and Strategies, Regulation. Credit Derivatives & Coping with Climate Change

Asset Allocation. Dynamic Strategies for Asset Allocation

Current Topics. The Subprime Credit Crisis of 2007

Portfolio and Risk Management. Risk Management for Alternative Investments

Demi-journée de tutorat examen blanc

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