OBJECTIFS DE LA FORMATION
Faire un état des lieux des pratiques en matière de reporting client dans le secteur de l’Asset Management :
- Évolutions réglementaires en matière de reporting retail et institutionnel
- Normes et standards
- Processus de production
- Modèles d’organisation
ANIMATION
Ce séminaire sera animé par Thomas Louvel, Directeur Associé d’Asset Alpha
PROGRAMME
Évolutions récentes en matière de reporting retail et institutionnel
- Au cœur des problématiques de transparence et des réglementations : directive MIF, Solvabilité II (Solvency II), UCITS IV
- Le reporting comme élément moteur de différenciation
Normes et standards de présentation des performances
- Standard GIPS
- AFTE
- AF2I
- Reporting NF
- Modalités pratiques de mise en œuvre
- Avantages et limites
Production des reportings : étapes clés de production
- Collecte des données
- Réalisation des traitements et calculs
- Restitution et diffusion
Production des reportings : enjeux en matière d’efficacité opérationnelle
- Industrialisation du sur-mesure
- Délais et fiabilité
- Gestion de la volumétrie
- Exemples de dispositifs techniques
Modèles d’organisation
- Positionnement dans l’organisation
- Dimensionnement des équipes et répartition des rôles
- Opportunités d’externalisation
Information et inscription
Prochaines sessions prévues : 02 juillet 2012
CONTACT : Julien Cros
cros@first-finance.fr
01 44 53 75 72
Code du séminaire : REPORTCUST_agefi
TARIFS
- Prix par journée de formation : 1600 €*
- Prix Entreprise pour l’ensemble du parcours (6 sessions) : 8000 €*
- Offre spéciale abonnés** Newsmanager et L’Agefi : – 10 % jusqu’au 31/10/2011
Note : le tarif Entreprise est non nominatif : il est possible d’envoyer des personnes différentes de la même entreprise à chacune des sessions.
* Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA (Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA).
**Réservée aux abonnés nominatifs aux publications inscrits aux sessions de formation.
